Tỷ trọng tiền mặt của VEIL Dragon Capital xuống mức thấp nhất kể từ khi “bệnh nhân Covid số 17” xuất hiện

Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL), quỹ lớn nhất do Dragon Capital quản lý vừa công bố báo cáo hoạt động với nhiều điểm đáng chú ý.

Tại ngày 28/5, tổng quy mô danh mục (NAV) của VEIL có giá trị 1,3 tỷ USD, trong đó tỷ trọng tiền mặt của quỹ chỉ còn 1,43% (~18,6 triệu USD), con số thấp nhất kể từ 5/3, giai đoạn "bệnh nhân Covid số 17" xuất hiện tại Việt Nam.

Cụ thể, tại ngày 5/3, tỷ trọng tiền mặt của VEIL là 1,31% (~ 18,3 triệu USD), tuy nhiên khi "bệnh nhân 17" xuất hiện ngày 6/3, tỷ trọng tiền mặt của quỹ đã tăng lên nhanh chóng và lập đỉnh 6,38% (~ 80 triệu USD) vào ngày 14/5. 

Thời điểm "bệnh nhân số 17" xuất hiện, TTCK Việt Nam đã trải qua nhịp điều chỉnh mạnh và có lúc VN-Index rơi xuống 650 điểm. Khi đó, không chỉ Dragon Capital mà nhiều quỹ ngoại cũng đồng loạt bán cổ phiếu, tăng nắm giữ tiền mặt.

Kể từ 14/5 tới nay, tỷ trọng tiền mặt trong danh mục VEIL đã trải qua 2 tuần sụt giảm liên tiếp và đã về với giai đoạn trước khi dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 2 tại Việt Nam.

Dữ liệu giao dịch từ 16/5 tới nay cho biết VEIL đã gia tăng tỷ trọng cổ phiếu PNJ. Ngoài ra, các quỹ do Dragon Capital quản lý cũng gia tăng tỷ trọng đầu tư tại KDH, HPG. Cũng không loại trừ khả năng VEIL đã gia tăng tỷ trọng nắm giữ chứng chỉ quỹ VFMVN Diamond ETF (Mã FUEVFVND) khi chứng chỉ quỹ này liên tiếp được khối ngoại mua ròng trong thời gian gần đây. VFMVN Diamond ETF được quản lý bởi VFM, công ty quản lý quỹ có mối quan hệ khá gần gũi với Dragon Capital.

Top 10 danh mục VEIL Dragon Capital tại ngày 28/5

Trong top 10 khoản đầu tư của VEIL, cái tên chiếm tỷ trọng lớn nhất là MWG với 9,4%, xếp tiếp theo là VHM (8,6%), ACB (7,85%), HPG (7,16%)…

Về cơ cấu nhóm ngành, bất động sản hiện chiếm tỷ trọng lớn nhất danh mục VEIL với 26,67%, tỷ trọng nhóm ngân hàng xếp ngay sát với 26,44%. Trong khi ngành F&B hiện chiếm tỷ trọng 12,46%.

Tại ngày 21/5, NAV/Shares VEIL đạt 5,97 USD, không thay đổi so với tuần trước và giảm 11,69% so với đầu năm.