Quỹ liên quan tới Dragon Capital chuẩn bị “rót” hơn 1.000 tỷ đồng vào TTCK Việt Nam thông qua quỹ VFMVSF
Vietnam DC25 Ltd., quỹ có liên quan tới Dragon Capital vừa ra thông tin về việc đăng ký mua 100 triệu chứng chỉ quỹ Đầu tư cổ phiếu Việt Nam chọn lọc (VFMVSF) trong khoảng thời gian từ 4/5 đến 2/6/2021.
Hiện tại, Vietnam DC25 đang nắm giữ 83,42 triệu chứng chỉ quỹ VFMVSF. Nếu giao dịch hoàn tất, quỹ sẽ nắm giữ tổng cộng 183,42 triệu chứng chỉ quỹ VFMVSF.
Tại thời điểm 27/4, giá trị tài sản ròng trên chứng chỉ quỹ (NAV/shares) của VFMVSF đạt 11.594,89 đồng. Tính theo mức giá này, Vietnam DC25 sẽ phải "rót" thêm gần 1.200 tỷ đồng vào quỹ VFMVFS.
Quy mô danh mục VFMVFS hiện đạt khoảng 3.340 tỷ đồng. Tại thời điểm cuối quý 1, danh mục VFMVFS có 24 cổ phiếu, trong đó HPG là cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn nhất với 12,52%.
Cơ cấu danh mục VFMVFS tại thời điểm cuối quý 1
Được biết, VFMVSF được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép phát hành chứng khoán lần đầu ra công chúng theo giấy phép số 91/GCN-UBCK vào ngày 29/12/2017. Quỹ không giới hạn về thời gian hoạt động. Quy mô danh mục quỹ hiện đạt 421 tỷ đồng.
Mục tiêu đầu tư của Quỹ VFMVSF là tìm kiếm sự tăng trưởng về vốn và thu nhập từ cổ tức trong dài hạn. Quỹ sẽ đầu tư chủ yếu vào cổ phần của các công ty hiện đang niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam có nền tảng cơ bản tốt và kỳ vọng tăng trưởng bền vững. Từ đầu năm tới nay, NAV/shares VFMVFS giảm khoảng 16%.
Bên cạnh thông tin về giao dịch lượng lớn chứng chỉ VFMVSF, quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện do DCVFM quản lý vừa thành lập cũng đăng ký mua vào các chứng chỉ quỹ VFMVF1, VFMVF4, VFVM VNDiamond ETF, VFM VN30 ETF, VFMVFB trong khoảng thời gian từ 4/5 đến 2/6/2021.
