Quỹ tỷ đô do Dragon Capital quản lý tăng tỷ trọng Vinhomes trong quý 2

Báo cáo của Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) – quỹ lớn nhất do Dragon Capital quản lý cho biết tại ngày 4/7, giá trị tài sản (NAV) của quỹ đạt 1,45 tỷ USD. Giá trị NAV/Share đạt 6,63 USD, tăng 1,07% so với đầu năm.

Trong cơ cấu danh mục của VEIL, cổ phiếu MWG hiện chiếm tỷ trọng lớn nhất với 9,1%. Từ đầu quý 2 tới nay, cổ phiếu MWG bứt phá khá mạnh với mức tăng khoảng 18%. Đà tăng của MWG được hỗ trợ tích cực bởi KQKD khả quan trong 5 tháng đầu năm với doanh thu thuần đạt 42.784 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.792 tỷ đồng, tăng lần lượt 15% và 39% cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, câu chuyện Chứng quyền bảo đảm (CW) cũng phần nào hỗ trợ đà tăng của cổ phiếu.

Cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn thứ 2 trong danh mục VEIL là VHM với 7,97%, tăng mạnh so với mức 6,58% vào cuối quý 2. Một điểm đáng chú ý, trong giai đoạn quý 2, cổ phiếu VHM điều chỉnh khá mạnh (giảm 13,3%) nhưng tỷ trọng VHM trong danh mục VEIL vẫn tăng. Như vậy, VEIL đã mua thêm khá nhiều cổ phiếu VHM trong quý 2.

Ngoài VHM, VEIL còn có một cổ phiếu bất động sản nằm trong top 10 danh mục là KDH với tỷ trọng 6,38%. Hiện tại, nhóm bất động sản đang chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu VEIL với 28,25%.

Trong khi đó, nhóm ngân hàng chiếm tỷ trọng lớn thứ 2 trong cơ cấu danh mục với 21,29%. Có 2 cổ phiếu ngân hàng nằm trong top 10 danh mục VEIL là ACB với tỷ trọng 6,91% và MBB tỷ trọng 4,96%.

Theo đánh giá của VEIL, hệ số P/E danh mục quỹ đang nắm giữ trong năm 2019 sẽ chỉ ở mức 11,87, giảm mạnh so với giai đoạn 2016 – 2018, chủ yếu do tăng trưởng EPS suy giảm.